华泰柏瑞鼎利混合迎来2025年度第一次分红，4月21日除权

4月18日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第一次分红，收益分配基准日为4月15日。

根据公告披露，华泰柏瑞鼎利混合A（004010.OF）基准日净值为1.6218元，可分红总额为1,388,784,262.51元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.4600元；华泰柏瑞鼎利混合C（004011.OF）基准日净值为1.6374元，可分红总额为2,986,592,135.27元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.4740元。

与此同时，上述基金的权益登记日为4月21日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为4月21日，现金红利发放日为4月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年4月21日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年4月22日直接计入其基金账户，2025年4月23日起可以查询、赎回。