工银瑞兴一年定开纯债债券发起式迎来本基金第二次分红，2025年第一次分红，4月30日除权

4月28日，工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金第二次分红，2025年第一次分红，收益分配基准日为4月18日。

根据公告披露，工银瑞兴一年定开纯债债券发起式（014714.OF）基准日净值为1.0648元，可分红总额为114,955,650.10元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为4月30日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为4月30日，现金红利发放日为5月6日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年4月30日除息后的基金份额净值转换为基金份额。