国泰中证港股通高股息投资ETF迎来2025年度第5次分红 6月3日除权

5月29日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第5次分红。，收益分配基准日为5月22日。

根据公告披露，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331.SZ；159331.OF）基准日净值为1.2041元，可分红总额为9,736,341.87元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.024元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月3日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为6月4日，现金红利发放日为6月6日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金无红利再投资方式。