招商招信3个月定开债发起式迎来2025年度的第一次分红，6月16日除权

6月13日，招商基金管理有限公司发布关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为6月10日。

根据公告披露，招商招信3个月定开债发起式A基准日净值为1.0287元，可分红总额为137,487,990.63元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.058元；招商招信3个月定开债发起式C（003451.OF）基准日净值为元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月16日，现金红利发放日为6月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年6月16日。