百嘉百瑞混合发起式迎来2025年度第1次分红，6月16日除权

6月14日，百嘉基金管理有限公司发布关于百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红，收益分配基准日为6月11日。

根据公告披露，百嘉百瑞混合发起式A（018148.OF）基准日净值为1.4525元，可分红总额为5,986,040.29元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.00元；百嘉百瑞混合发起式C（023751.OF）基准日净值为1.4518元，可分红总额为213,552.77元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.00元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月16日，现金红利发放日为6月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年06月16日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年06月18日起投资者可以查询、赎回。