中信保诚嘉鑫迎来2025年第1次分红，6月19日除权

6月18日，中信保诚（02378.HK）基金管理有限公司发布关于中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次分红，收益分配基准日为6月12日。

根据公告披露，中信保诚嘉鑫基准日净值为1.0457元，可分红总额为204,435,382.18元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.05元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月19日，现金红利发放日为6月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年06月19日。