富国颐利纯债债券型迎来2025年度的第一次分红，6月26日除权

6月25日，富国基金管理有限公司发布关于富国颐利纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为6月17日。

根据公告披露，富国颐利纯债债券A（005920.OF）基准日净值为1.1360元，可分红总额为687,475,442.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.100元；富国颐利纯债债券C（021754.OF）基准日净值为1.1403元，可分红总额为112,029,623.25元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.100元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月26日，现金红利发放日为6月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2025年06月26日的基金份额净值，自2025年06月30日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。