国联聚优一年定开债券迎来2025年第一次分红，7月24日除权

7月23日，国联基金管理有限公司发布关于国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第一次分红，收益分配基准日为7月18日。

根据公告披露，国联聚优一年定开债券（012803.OF）基准日净值为1.0598元，可分红总额为412,999,881.77元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.175元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月24日，现金红利发放日为7月25日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年7月24日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年7月25日直接计入其基金账户，2025年7月28日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年7月25日自基金托管账户划出。