长城中证港股通高股息指数发起（QDII）迎来2025年度的第3次分红，7月28日除权

7月24日，长城基金管理有限公司发布关于长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第3次分红，收益分配基准日为7月16日。

根据公告披露，长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A基准日净值为1.1263元，可分红总额为14,109,819.83元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元；长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C基准日净值为1.1257元，可分红总额为3,129,543.34元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月28日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月25日，现金红利发放日为7月29日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2025年7月25日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年7月29日划入其基金账户。