平安鼎信债券迎来2025年度第2次，8月5日除权

8月2日，平安基金管理有限公司发布关于平安鼎信债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第2次，收益分配基准日为7月21日。

根据公告披露，平安鼎信债券A（002988.OF）基准日净值为1.0629元，可分红总额为43,878,162.51元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1390元；平安鼎信债券C（020930.OF）基准日净值为1.0609元，可分红总额为1,246,749.40元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元；平安鼎信债券D（023997.OF）基准日净值为元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派元；平安鼎信债券E（023194.OF）基准日净值为1.0613元，可分红总额为2,338.16元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1270元；平安鼎信债券F（023628.OF）基准日净值为1.0621元，可分红总额为157.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1320元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月5日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月5日，现金红利发放日为8月6日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年8月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年8月6日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年8月7日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。