嘉合磐益纯债迎来2025年度的第2次分红，8月5日除权

8月2日，嘉合基金管理有限公司发布关于嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第2次分红，收益分配基准日为7月25日。

根据公告披露，嘉合磐益纯债A（016808.OF）基准日净值为1.0668元，可分红总额为39,054,704.36元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.50元；嘉合磐益纯债C（016809.OF）基准日净值为1.0667元，可分红总额为34.10元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.50元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月5日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月5日，现金红利发放日为8月6日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年8月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年8月7日起投资者可以查询、赎回。