天弘同利债券(LOF)迎来2025年度的第1次分红，8月8日除权

8月6日，天弘基金管理有限公司发布关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为7月30日。

根据公告披露，天弘同利债券(LOF)C（164210.SZ；164210.OF）基准日净值为1.2898元，可分红总额为419,935,558.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.258元；天弘同利债券(LOF)D（015661.OF）基准日净值为1.2700元，可分红总额为5,640,979.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.026元；天弘同利债券(LOF)E（009510.OF）基准日净值为1.1700元，可分红总额为113,042,721.70元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.234元；天弘同利债券(LOF)F（020920.OF）基准日净值为1.2884元，可分红总额为166,234,711.05元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.258元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月8日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为8月11日，场外基金份额的除息日为8月8日，现金红利发放日为8月11日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利按2025年08月08日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2025年08月11日直接计入其基金账户，2025年08月12日起可以查询。