万家中证港股通央企红利ETF迎来2025年第1次分红，8月11日除权

8月7日，万家基金管理有限公司发布关于万家中证港股通央企红利（561580.SH；561580.OF）交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次分红，收益分配基准日为8月1日。

根据公告披露，万家中证港股通央企红利ETF（159333.SZ；159333.OF）（场内简称：港股央企红利ETF）基准日净值为1.3920元，可分红总额为99,746,830.07元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为8月12日，现金红利发放日为8月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金的收益分配方式为现金分红。