嘉实沪深300红利低波动ETF联接迎来2025年的第三次分红，8月14日除权

8月12日，嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年的第三次分红，收益分配基准日为7月31日。

根据公告披露，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605.OF）基准日净值为1.3672元，可分红总额为222,021,682.83元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3060元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606.OF）基准日净值为1.3545元，可分红总额为159,818,896.84元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2850元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接I（021866.OF）基准日净值为1.3577元，可分红总额为368,896.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2910元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y（022897.OF）基准日净值为1.3674元，可分红总额为3,207,656.02元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3060元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月14日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月14日，现金红利发放日为8月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2025年8月14日，基金份额登记过户日为2025年8月15日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025年8月18日。