国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接迎来2025年度第三次分红 8月14日除权

8月13日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第三次分红。，收益分配基准日为8月8日。

根据公告披露，国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A（022274.OF）基准日净值为1.1889元，可分红总额为211,870.04元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.024元；国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C（022275.OF）基准日净值为1.1870元，可分红总额为399,936.98元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.024元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月14日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月14日，现金红利发放日为8月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年8月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年8月15日直接计入其基金账户，2025年8月18日起投资者可以查询、赎回。