国泰纳斯达克100指数（QDII）迎来2025年度第三次分红 8月21日除权

8月19日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰纳斯达克100指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第三次分红。，收益分配基准日为8月13日。

根据公告披露，国泰纳斯达克100指数（QDII）基准日净值为7.558元，可分红总额为958,333,849.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派28.000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月21日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月20日，现金红利发放日为9月1日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年8月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年8月22日直接计入其基金账户，2025年8月25日起投资者可以查询、赎回。