交银双利债券迎来2025年度的第1次分红，8月22日除权

8月20日，交银施罗德基金管理有限公司发布关于交银施罗德双利债券证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为8月11日。

根据公告披露，交银双利债券A/B基准日净值为1.4235元，可分红总额为175,178,101.98元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.9200元；交银双利债券C基准日净值为1.3406元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月22日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月22日，现金红利发放日为8月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年8月22日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年8月26日可以查询、赎回。