景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接迎来2025年度第一次分红，8月28日除权

8月27日，景顺长城基金管理有限公司发布关于景顺长城中证国新港股通央企红利（561580.SH；561580.OF）交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第一次分红，收益分配基准日为8月25日。

根据公告披露，景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A（021961.OF）基准日净值为1.0981元，可分红总额为6,101,549.11元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0650元；景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C（021962.OF）基准日净值为1.0962元，可分红总额为5,625,889.07元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0650元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月28日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月28日，现金红利发放日为8月29日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2025年8月28日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2025年8月29日计入其基金账户，下一个工作日起可以查询、赎回。