央企红利迎来2025年第五次分红，9月12日除权

9月10日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第五次分红，收益分配基准日为8月29日。

根据公告披露，央企红利（561580.SH；561580.OF）基准日净值为1.2830元，可分红总额为69,933,255.82元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月15日，现金红利发放日为9月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。