南方中证申万有色金属ETF发起联接迎来2025年度第1次分红，9月15日除权

9月11日，南方基金管理股份有限公司发布关于南方中证申万有色金属（159871.SZ；159871.OF）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红，收益分配基准日为8月29日。

根据公告披露，南方中证申万有色金属ETF发起联接A（004432.OF）基准日净值为1.4915元，可分红总额为41,449,889.83元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元；南方中证申万有色金属ETF发起联接C（004433.OF）基准日净值为1.4448元，可分红总额为53,639,803.81元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元；南方中证申万有色金属ETF发起联接E（010990.OF）基准日净值为1.4693元，可分红总额为9,923,182.37元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元；南方中证申万有色金属ETF发起联接I（021021.OF）基准日净值为1.4912元，可分红总额为1,340,354.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月15日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月15日，现金红利发放日为9月16日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2025年9月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年9月16日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年9月17日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。