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9月11日,博时基金管理有限公司发布关于博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第3次分红,收益分配基准日为8月29日。
根据公告披露,博时中证红利低波100ETF(159307.SZ;159307.OF)基准日净值为1.0861元,可分红总额为99,476,986.67元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1300元。
与此同时,上述基金的权益登记日为9月15日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为9月16日,现金红利发放日为9月18日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红。