大成惠昭一年定开债券发起式迎来2025年度的第2次分红，9月15日除权

9月12日，大成基金管理有限公司发布关于大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第2次分红，收益分配基准日为9月3日。

根据公告披露，大成惠昭一年定开债券发起式（016793.OF）基准日净值为1.0215元，可分红总额为43,171,587.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月15日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月15日，现金红利发放日为9月16日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年9月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年9月16日直接计入其基金账户，2025年9月17日起可以查询。