蜂巢添盈纯债迎来2025年度的第3次分红，9月24日除权

9月24日，蜂巢基金管理有限公司发布关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第3次分红，收益分配基准日为9月19日。

根据公告披露，蜂巢添盈纯债A（008566.OF）基准日净值为1.7610元，可分红总额为35,470,029.14元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0元；蜂巢添盈纯债C（008567.OF）基准日净值为1.6053元，可分红总额为178,048,658.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.68元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月24日，现金红利发放日为9月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2025年9月25日直接计入其基金账户，并自2025年9月25日起计算持有天数。2025年9月26日起投资者可以查询。