华富吉禄90天滚动持有债券迎来2025年度第九次分红，9月25日除权

9月24日，华富基金管理有限公司发布关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第九次分红，收益分配基准日为9月17日。

根据公告披露，华富吉禄90天滚动持有债券A（020135.OF）基准日净值为1.0483元，可分红总额为3,782,836.95元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0200元；华富吉禄90天滚动持有债券C（020136.OF）基准日净值为1.0444元，可分红总额为3,358,757.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月25日，现金红利发放日为9月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年9月25日的基金份额净值计算确定，并于2025年9月26日直接计入其基金账户。2025年9月29日起投资者可以查询。