国泰聚享纯债债券迎来2025年度第一次分红 11月19日除权

11月18日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰聚享纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第一次分红。，收益分配基准日为11月14日。

根据公告披露，国泰聚享纯债债券A（006762.OF）基准日净值为1.0242元，可分红总额为35,639,391.98元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.200元；国泰聚享纯债债券C（021808.OF）基准日净值为1.0284元，可分红总额为139,351.94元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为11月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为11月19日，现金红利发放日为11月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年11月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年11月20日直接计入其基金账户，2025年11月21日起投资者可以查询、赎回。