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11月19日,天弘基金管理有限公司发布关于天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第4次分红,收益分配基准日为11月10日。
根据公告披露,天弘中证红利低波动100ETF(159549.SZ;159549.OF)联接A基准日净值为1.8268元,可分红总额为334,441,812.05元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元;天弘中证红利低波动100ETF联接C基准日净值为1.8049元,可分红总额为550,883,274.55元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元;天弘中证红利低波动100ETF联接Y基准日净值为1.8272元,可分红总额为24,819,337.38元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元。
与此同时,上述基金的权益登记日为11月20日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为11月20日,现金红利发放日为11月21日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者,其红利按2025年11月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2025年11月21日直接计入其基金账户,2025年11月24日起可以查询。