鑫元瑞利定期开放迎来2025年第1次分红，12月4日除权

12月3日，鑫元基金管理有限公司发布关于鑫元瑞利定期开放债券（004459.OF）型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次分红，收益分配基准日为11月28日。

根据公告披露，鑫元瑞利定期开放基准日净值为1.1741元，可分红总额为173,641,236.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5750元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月4日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月4日，现金红利发放日为12月5日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月4日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2025年12月5日直接计入其基金账户，2025年12月8日起可以查询、赎回。