南方昭元债券发起迎来2025年度第1次分红，12月5日除权

12月3日，南方基金管理股份有限公司发布关于南方昭元债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红，收益分配基准日为11月21日。

根据公告披露，南方昭元债券发起A基准日净值为1.1244元，可分红总额为122,175,250.32元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2200元；南方昭元债券发起C基准日净值为1.1497元，可分红总额为1,425,441.39元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月5日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月5日，现金红利发放日为12月8日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2025年12月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年12月8日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年12月9日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。