前海开源沪深300指数迎来本基金2025年度的第1次分红 12月17日除权

12月16日，前海开源基金管理有限公司发布关于前海开源沪深300指数（399300.SZ；EX_CSI300.ZZ）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2025年度的第1次分红。，收益分配基准日为12月8日。

根据公告披露，前海开源沪深300指数A（000656.OF）基准日净值为1.6726元，可分红总额为158,043,030.22元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.500元；前海开源沪深300指数C（015671.OF）基准日净值为1.6450元，可分红总额为109,329,628.32元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月17日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月17日，现金红利发放日为12月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年12月17日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2025年12月18日直接计入其基金账户，2025年12月19日起可以查询、赎回。