鹏华丰瑞债券迎来2025年第1次分红，12月18日除权

12月16日，鹏华基金管理有限公司发布关于鹏华丰瑞债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次分红，收益分配基准日为12月5日。

根据公告披露，鹏华丰瑞债券A（004499.OF）基准日净值为1.0373元，可分红总额为19,404,091.48元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.041元；鹏华丰瑞债券D（022227.OF）基准日净值为1.0234元，可分红总额为227,798.77元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.04元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月18日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月18日，现金红利发放日为12月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年12月19日直接计入其基金账户，2025年12月22日起可以查询、赎回。