华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接迎来2025年度第七次分红，12月25日除权

12月24日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞中证港股通高股息（EX_930914.ZZ）投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第七次分红，收益分配基准日为12月15日。

根据公告披露，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A（018387.OF）基准日净值为1.3865元，可分红总额为27,412,228.03元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元；华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C（018388.OF）基准日净值为1.3729元，可分红总额为77,603,488.78元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元；华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I（022663.OF）基准日净值为1.3859元，可分红总额为3,149,112.64元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月25日，现金红利发放日为12月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年12月25日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年12月26日直接计入其基金账户，2025年12月29日起可以查询、赎回。