国泰中证港股通高股息投资ETF迎来2025年度第12次分红 2026年1月5日除权

12月30日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证港股通高股息（EX_930914.ZZ）投资交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第12次分红。，收益分配基准日为12月23日。

根据公告披露，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331.SZ；159331.OF）基准日净值为1.2961元，可分红总额为44,846,102.87元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.039元。

与此同时，上述基金的权益登记日为2026年1月5日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为2026年1月6日，现金红利发放日为2026年1月8日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金无红利再投资方式。