国泰中证A500ETF发起联接迎来2026年度第一次分红 1月8日除权

1月7日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第一次分红。，收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露，国泰中证A500ETF发起联接A（022448.OF）基准日净值为1.1954元，可分红总额为36,598,257.66元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.024元；国泰中证A500ETF发起联接C（022449.OF）基准日净值为1.1926元，可分红总额为35,957,189.10元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.024元；国泰中证A500ETF发起联接I（022610.OF）基准日净值为1.1939元，可分红总额为2,476,597.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.024元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月8日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月8日，现金红利发放日为1月9日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年1月8日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年1月9日直接计入其基金账户，2026年1月12日起投资者可以查询、赎回。