国泰上证国有企业红利ETF迎来2026年度第一次分红 1月12日除权

1月8日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第一次分红。，收益分配基准日为2025年12月30日。

根据公告披露，国泰上证国有企业红利ETF（510720.SH；510720.OF）基准日净值为0.9621元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.029元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为1月13日，现金红利发放日为1月16日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金无红利再投资方式。