南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接迎来2026年度第1次分红，1月20日除权

1月16日，南方基金管理股份有限公司发布关于南方中证国新港股通央企红利（EX_931722.ZZ）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第1次分红，收益分配基准日为1月9日。

根据公告披露，南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A（021971.OF）基准日净值为1.1782元，可分红总额为2,307,943.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元；南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C（021972.OF）基准日净值为1.1766元，可分红总额为1,390,917.07元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月20日，现金红利发放日为1月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2026年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年1月22日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。