广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接迎来2026年度的第1次分红，3月4日除权

3月3日，广发基金管理有限公司发布关于广发中证国新港股通央企红利（EX_931722.ZZ）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为2月24日。

根据公告披露，广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A（022719.OF）基准日净值为1.2271元，可分红总额为846,499.68元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.184元；广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C（022720.OF）基准日净值为1.2245元，可分红总额为497,052.65元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.184元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月4日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月4日，现金红利发放日为3月5日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年3月4日的基金份额净值为计算基准确定。2026年3月6日起投资者可以查询。