浦银安盛盛瑞纯债债券迎来2026年度的第1次分红，4月16日除权

4月15日，浦银安盛基金管理有限公司发布关于浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为4月8日。

根据公告披露，浦银安盛盛瑞纯债债券A（014643.OF）基准日净值为1.0453元，可分红总额为144,441,729.20元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1230元；浦银安盛盛瑞纯债债券C（014644.OF）基准日净值为1.0438元，可分红总额为69.00元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0930元。

与此同时，上述基金的权益登记日为4月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为4月16日，现金红利发放日为4月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2026年4月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年4月17日对红利再投资的基金份额进行确认，2026年4月20日起可以查询、赎回红利再投资的份额。