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4月15日,国联基金管理有限公司发布关于国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2026年第四次分红,收益分配基准日为4月9日。
根据公告披露,国联中证A50ETF(159390.SZ;159390.OF)基准日净值为1.2098元,可分红总额为32,055,970.10元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.030元。
与此同时,上述基金的权益登记日为4月17日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为4月20日,现金红利发放日为4月22日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金采用现金分红的收益分配方式,无红利再投资事项。