华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接迎来2026年度第一次分红，4月16日除权

4月15日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第一次分红，收益分配基准日为4月10日。

根据公告披露，华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A（024622.OF）基准日净值为1.2093元，可分红总额为28,053,319.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0150元；华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C（024623.OF）基准日净值为1.2075元，可分红总额为16,341,446.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0150元。

与此同时，上述基金的权益登记日为4月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为4月16日，现金红利发放日为4月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2026年4月16日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2026年4月17日直接计入其基金账户，2026年4月20日起可以查询、赎回。