国泰中证A500ETF发起联接迎来2026年度第五次分红 5月7日除权

5月6日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第五次分红。，收益分配基准日为4月28日。

根据公告披露，国泰中证A500ETF发起联接A（022448.OF）基准日净值为1.2414元，可分红总额为108,168,782.00元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.025元；国泰中证A500ETF发起联接C（022449.OF）基准日净值为1.2377元，可分红总额为41,287,253.95元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.025元；国泰中证A500ETF发起联接I（022610.OF）基准日净值为1.2395元，可分红总额为3,377,530.22元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.025元；国泰中证A500ETF发起联接Y（026615.OF）基准日净值为1.2482元，可分红总额为35,694.99元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.00元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月7日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为5月7日，现金红利发放日为5月8日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年5月7日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年5月8日直接计入其基金账户，2026年5月11日起投资者可以查询、赎回。