浙商惠南纯债迎来2026年度收益的第1次分红，5月20日除权

5月19日，浙商基金管理有限公司发布关于浙商惠南纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度收益的第1次分红，收益分配基准日为5月15日。

根据公告披露，浙商惠南纯债A（003314.OF）基准日净值为1.0142元，可分红总额为7,860,408.98元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0840元；浙商惠南纯债C（025241.OF）基准日净值为1.0500元，可分红总额为48.19元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0840元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月20日，现金红利发放日为5月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年05月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年05月21日直接划入其基金账户，2026年05月22日起投资者可以查询。