天弘鑫利三年定开迎来2026年度的第2次分红，5月21日除权

5月20日，天弘基金管理有限公司发布关于天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第2次分红，收益分配基准日为5月11日。

根据公告披露，天弘鑫利三年定开（008014.OF）基准日净值为1.0361元，可分红总额为423,840,599.18元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.040元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月21日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月21日，现金红利发放日为5月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利按2026年05月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2026年05月22日直接计入其基金账户，2026年05月25日起可以查询。