南方中证银行ETF发起联接迎来2026年度第5次分红，5月25日除权

5月22日，南方基金管理股份有限公司发布关于南方中证银行（399986.SZ）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第5次分红，收益分配基准日为5月19日。

根据公告披露，南方中证银行ETF（512700.SH；512700.OF）发起联接A基准日净值为1.3970元，可分红总额为26,635,663.05元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元；南方中证银行ETF发起联接C基准日净值为1.3572元，可分红总额为27,133,304.59元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元；南方中证银行ETF发起联接E基准日净值为1.3735元，可分红总额为15,610,554.67元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元；南方中证银行ETF发起联接I基准日净值为1.3964元，可分红总额为1,514,549.52元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月25日，现金红利发放日为5月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2026年5月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年5月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年5月27日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。