天弘季季兴三个月定开债券发起迎来2026年度的第1次分红，6月24日除权

6月23日，天弘基金管理有限公司发布关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为6月11日。

根据公告披露，天弘季季兴三个月定开债券发起A基准日净值为1.1418元，可分红总额为505,144,812.23元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.131元；天弘季季兴三个月定开债券发起C基准日净值为1.1425元，可分红总额为5,047,628.33元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.183元；天弘季季兴三个月定开债券发起E基准日净值为1.1382元，可分红总额为6,433.11元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.079元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月24日，现金红利发放日为6月25日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利按2026年06月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2026年06月25日直接计入其基金账户，2026年06月26日起可以查询。