国联恒润纯债迎来2026年第一次分红，6月25日除权

6月24日，国联基金管理有限公司发布关于国联恒润纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年第一次分红，收益分配基准日为6月18日。

根据公告披露，国联恒润纯债A（016955.OF）基准日净值为1.0330元，可分红总额为32,612,728.02元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元；国联恒润纯债C（016956.OF）基准日净值为1.0224元，可分红总额为1,273.20元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.03元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月25日，现金红利发放日为6月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2026年6月25日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年6月26日直接计入其基金账户，2026年6月29日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年6月26日自基金托管账户划出。