中航瑞安利率债三个月定开债迎来2026年度的第1次分红，6月25日除权

6月24日，中航基金管理有限公司发布关于中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为6月18日。

根据公告披露，中航瑞安利率债三个月定开债A（019668.OF）基准日净值为1.0272元，可分红总额为70,680,130.13元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元；中航瑞安利率债三个月定开债C（019669.OF）基准日净值为1.0249元，可分红总额为44.02元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为6月25日，现金红利发放日为6月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年06月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年06月26日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年06月29日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。