长盛盛悦债券迎来2026年度第一次，6月24日除权

6月24日，长盛基金管理有限公司发布关于长盛盛悦债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第一次，收益分配基准日为6月15日。

根据公告披露，长盛盛悦债券A（020298.OF）基准日净值为1.0270元，可分红总额为13,478,829.35元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0700元；长盛盛悦债券C（020299.OF）基准日净值为1.0236元，可分红总额为828.40元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0400元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月24日，现金红利发放日为6月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2026年6月25日直接计入其基金账户，请投资者留意及时查询。