太平嘉裕债券迎来2026年度的第1次分红，8月4日除权

8月1日，太平基金管理有限公司发布关于太平嘉裕债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为7月24日。

根据公告披露，太平嘉裕债券A（024126.OF）基准日净值为1.0267元，可分红总额为33,596,723.66元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1330元；太平嘉裕债券C（024127.OF）基准日净值为1.0249元，可分红总额为2,239,310.72元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1330元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月4日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为8月4日，现金红利发放日为8月5日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2026年8月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年8月5日对红利再投资的基金份额进行确认。2026年8月6日，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。