[ 掘金ETF ] 市场大幅放量，低估值前期连续调整的军工、有色、券商ETF迎来修复机会？

【掘金回顾】我们昨天重点提及的稀有金属ETF今天大涨近6%，一个半交易日累计涨幅超9%。 【今日速览】今日早盘市场普涨，半日成交额放量至2.07万亿，全市场超4500只个股上涨，赚钱效应全面修复。跟踪连日来的资金流向数据，我们发现本周A股增量资金真实存在，但ETF市场仅捕捉了其中约三分之一的流动性。这种现象若持续，可能意味着未来指数表现将弱于强势个股的α行情，投资者在将ETF作为捕捉贝塔的工具，控制资产波动率的同时，可同步重点关注相关核心标的。 主线呈现“资源领涨、军工接力、科技分化”格局：有色/贵金属、工业金属板块爆发，十余只个股涨停，成为资金主攻方向；国防军工、大金融同步走强；半导体材料/设备小幅分化，高位工业气体、玻璃基板调整，低位有色类半导体材料联动走强。策略上，维持均衡配置思路，有色、军工主线底仓持有不动，不追高加仓；半导体设备/材料底仓保留，不随板块波动盲目减仓；消费、红利类防御仓位继续持有，对冲市场波动。总仓位维持5-6成，午后若指数冲高回落，可对短线弹性标的做部分止盈，整体不做大的仓位调整，等待主线轮动信号明确。