美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3913.79 |
| -82.37 | -2.06% |
| 深证成指 | 14522.85 |
| -523.81 | -3.48% |
| 科创综指 | 2246.33 |
| -102.42 | -4.36% |
| 创业板指 | 3723.52 |
| -119.21 | -3.10% |
| 沪深300 | 4695.38 |
| -85.40 | -1.79% |
| 恒生指数 | 24198.11 |
| 22.99 | 0.10% |
| 标普500指数 | 7515.34 |
| -60.05 | -0.79% |
| 纳斯达克综合指数 | 25873.18 |
| -408.43 | -1.55% |
【今日速览】①1100亿美元!创新药对外授权爆单,板块估值修复空间打开(附标的);②猪周期“曙光初现”:产能去化加速,布局龙头正当时(附标的);③英特尔宣布向爱尔兰工厂追加投资50亿欧元,扩大AI芯片产能;④PCB龙头胜宏科技紧急澄清:网传内容严重失实,在手订单持续增长;⑤机构指出,大盘已跌破年线,并回补前期缺口,指数层面继续下探空间或已有限,市场在持续下跌后有望迎来超跌反弹。操作上需控制仓位,观察科技主线能否反弹,以及业绩较好的低位方向补涨机会。
【周一复盘】① 国家出台中医药“十五五”规划,叠加医保、细胞药审评多重政策红利,医药政策线继续反攻,其中创新药、中药全线走强。精麻药概念股003***走出3连板,中报预增的创新药概念股600***收获2连板。今日龙虎榜数据显示,创新药概念股获机构集中买入,其中破伤风疫苗龙头股688***逼近20CM跌停,一机构席位净买入2.76亿元;CRO核心股301***20CM涨停,全天换手率54.44%,三机构合计净买入近5000万元;上周五涨停之后,特色原料药与制剂一体化的医药制造企业603***再度大涨近7%,一机构净买入超4000万元;大健康龙头股000***获一游资净买入2415万元。医药领域政策利好密集出台,哪些子行业确定性高?② 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)临近,国内计算卡市场远期空间达1.44万亿元,半导体设备、材料同步发酵,半导体超纯水膜概念股000***、间接持股上海微电子的600***2连板,光刻胶显影液概念股603***、磷化铟衬底概念股603***、存储芯片概念股603***涨停。今日龙虎榜数据显示,迎来复牌的半导体设备龙头688***获四家机构买入47.47亿,同时遭四家机构卖出24.23亿,合计净买入23.24亿元,是当天机构净买入金额最高的个股;先进封装概念股002***调整却获机构净买入超4亿元。半导体产业链后续怎么走?科技股调整期,哪些细分领域可以被挖掘?③ 中报继续放榜,走强的绩优股有哪些亮点?
【臻选回顾】 近期,7月12日解读《AI服务器+算力+智算中心+硅光交换机!公司推出液冷整机柜、液冷服务器及液冷交换机等系列化产品》,紫光股份7月13日盘中一度上涨近4%; 7月7日解读《先进封装+CPO+玻璃基板+存储芯片!公司是AMD最主要的封测供应商,占其相关产品的80%以上》通富微电7月8日探底回升,7月9日涨停,7月13日盘中一度飙涨近10%; 7月2日解读《AI算力+CPO+液冷+数据中心!公司是字节、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商》,锐捷网络7月13日逆市收涨1.23%,自臻选发布至今累涨接近25%。 【本期摘要】 ①集成电路封测+存储芯片+GPU/CPO!公司为长鑫等国内存储企业提供封测服务,Q2净利环比预增超6倍; ②AI服务器+MLCC+算力测试+液冷!公司多款MLCC核心制程设备已持续批量出货,预计上半年净利同比增长最高超8倍; ③PCB+覆铜板+芯片+CPO!公司覆铜板已在卡类封装、LED、存储芯片类等领域批量使用,半年报预增超1.1倍。