政策赋能未来产业,AI科技主线穿越市场波动
国内政策持续锚定未来产业主线,叠加 AI 产业强周期带来的真实业绩增长支撑,使得科技板块在经历阶段性调整后,仍具备中长期配置价值与上行趋势。
| 上证指数 | 4120.28 |
| 9.47 | 0.23% |
| 深证成指 | 16344.08 |
| 292.76 | 1.82% |
| 科创综指 | 2391.95 |
| 49.31 | 2.11% |
| 创业板指 | 4371.99 |
| 120.56 | 2.84% |
| 沪深300 | 5020.10 |
| 77.08 | 1.56% |
| 恒生指数 | 23076.91 |
| -335.27 | -1.43% |
| 标普500指数 | 7358.22 |
| -7.24 | -0.10% |
| 纳斯达克综合指数 | 25476.64 |
| -110.40 | -0.43% |
【掘金回顾】我们4月7日重点提及的中线品种芯片ETF今天跳空高开并大涨4.55%,截至午盘累计涨幅超94%。6月10日重点提及的半导体设备ETF今日涨超2%,截至午盘累计涨幅超34%。 【今日速览】今天早盘并非简单的“科技 vs 价值”切换,而是一场双重结构性重塑:科技板块内部从“泛AI”向“真业绩”缩圈,证券保险等非银板块则因“业绩高增+估值洼地+政策催化”迎来价值重估。两条主线背后贯穿的是同一个逻辑——半年报窗口期临近,市场正以最残酷的方式将资金向业绩确定性最高的方向集中。 综合机构观点,操作上整体均衡持仓,优先聚焦国产芯片、券商等高景气主线,回避受美元利空冲击的贵金属、资源板块,不盲目追涨日内短线暴涨标的,控制整体仓位,分散布局不同细分景气赛道,等待板块轮动机会,逢分歧适度调整持仓结构。
【每日早盘观察】①牛榜-存储芯片板块全线爆发,太龙股份、中微半导20%涨停,佰维存储、北京君正同步冲高。美光超预期财报+供需紧缺延续至2027年后,存储芯片超级上行周期能否继续走强?②牛榜-MLCC概念批量拉升,斯迪克大涨超14%,多只个股封死涨停。AI服务器带来海量增量需求,现货价格翻倍,MLCC产业链哪些个股弹性更高?③熊榜-有色金属板块下挫,西部矿业、山金国际、盛屯矿业等多只个股跌幅超5%。有色板块短期回调是否还会延续?
【今日速览】 ①46%复合增速的超级赛道蓄势待发!射频拐点确立+硅光IDM壁垒,这家公司千亿市值成长逻辑浮出水面,从-0.03亿到4.87亿,机构预测三年净利跨越式腾飞; ②高端业务占比突破52%!海外毛利率碾压国内8个百分点!66%收入源自全球市场!环保+车规级双轮驱动,打开全新增长空间。