美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 4041.24 |
| -2.41 | -0.06% |
| 深证成指 | 15416.80 |
| -180.71 | -1.16% |
| 科创综指 | 2319.72 |
| -18.42 | -0.79% |
| 创业板指 | 3948.86 |
| -71.07 | -1.77% |
| 沪深300 | 4842.00 |
| -0.18 | -0.00% |
| 恒生指数 | 23616.32 |
| 266.29 | 1.14% |
| 标普500指数 | 7483.24 |
| 0.01 | 0.00% |
| 纳斯达克综合指数 | 25832.67 |
| -207.36 | -0.80% |
资金聚焦技术主线!7 月 6 日 A 股半导体板块走出明显分化行情,科创50收涨1.04% 站上1996 点,EDA赛道强势领涨,概伦电子20cm涨停、华大九天大涨14%,先进封装、半导体设备个股集体冲高;另一边消费芯片标的承压走弱,多股跌幅超10%。盘面强弱分界清晰,核心驱动力正是华为何庭波7月3日发布的“韬定律” V2 论文,新版补充实测数据、落地工艺与麒麟芯片迭代规划,逻辑折叠技术打通后摩尔时代芯片升级路径,券商一致梳理出四大核心受益赛道,相关概念股业绩弹性空间巨大,多股业绩有望倍增。
【掘金回顾】我们6月18日重点提及的创新药ETF截至午盘累计涨幅超30%。我们6月23日提及的稳健品种沪深300医药ETF截至午盘累计涨幅超10%。 【今日速览】数据显示,ETF市场正在经历结构性的资金大迁徙!这场轮动的本质,是资金从估值极高(科创芯片近5年PE分位数99%)、交易拥挤的AI主题中撤出,分散流向有政策催化(商业航天/机器人核心股)、有避险属性(黄金)和估值合理(医药)的方向。在中报业绩验证窗口下,基本面确定性正在取代主题想象空间,成为资金配置的首要考量。综合机构观点,操作上不宜盲目追高当日冲高题材,建议均衡布局医药、半导体硬件等高景气主线,规避前期回调的光伏、玻纤、稀土等弱势板块。跟随成交量变化控制整体仓位,依托盘面震荡节奏逢低布局具备业绩支撑的核心赛道标的,不集中押注单一题材,保持持仓分散以对冲板块轮动波动风险。
【今日速览】 ①挖到一个深海赛道杀出的“全能选手”!4.03亿深海大单刚落地、火箭回收千万订单又至,海洋+算力+航天三线共振,2028年营收剑指50亿; ②卡位AI算力测试刚需,Q1光模块配套收入暴涨166%!这家国产龙头高端产品占比逼近四成,主升浪刚刚启动。