美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3990.24 |
| -51.00 | -1.26% |
| 深证成指 | 15225.11 |
| -191.69 | -1.24% |
| 科创综指 | 2315.59 |
| -4.13 | -0.18% |
| 创业板指 | 3911.91 |
| -36.95 | -0.94% |
| 沪深300 | 4792.26 |
| -49.74 | -1.03% |
| 恒生指数 | 23496.89 |
| -119.43 | -0.51% |
| 标普500指数 | 7503.85 |
| -33.58 | -0.45% |
| 纳斯达克综合指数 | 25818.69 |
| -302.47 | -1.16% |
【今日速览】①7月迎来游戏行业近年产品密度最高的暑期档窗口,多款头部公司重磅产品集中落地,板块情绪有望迎来提振(附标的);②供需矛盾加剧,行业迎来涨价,上游MLCC粉体有望受益(附标的);③国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》;④智谱基石解禁日获近七成基石投资者表态长期持有;⑤机构认为,当前AI核心主线趋势未破,市场以结构性行情为主,主线内部波动与分化将持续加剧。
【周二复盘】① 全球AI算力需求持续扩张,叠加海外硅片大厂两轮涨价、华为韬定律V2催化,半导体局部有亮点。机构活跃度较昨日明显下降,资金从涨幅较大的存储切换到相对低位的设备和材料。其中,硅片龙头002***涨停,两机构合计净买入5849万元,一游资买入超亿元;半导体设备零部件核心企业688***大涨超15%,机构合计净买入5800.5万元;国内头部封测企业002***涨停,两机构合计净买入1.91亿元,三大游资合计净买入超8亿元;半导体显示概念股001***连续两日大跌,机构连续抄底买入。其余涨停股中,拟收购存储公司的603***6连板,PCIe5.0 交换芯片概念股600***2连板,半导体硅片概念股688***、605***、磷化铟概念股603***等批量首板。半导体产业链每日上榜,但是细分也呈现轮动,哪些细分领域弹性更大?② 宇树科技IPO落地并持续发酵,人形机器人板块走势相对抗跌。专攻机器视觉的机器人概念股600***2连板,四足机器人概念股002***、机器人零部件概念股603***3天2板,间接持股宇树科技的标的002***等多股涨停。机器人板块还能上车吗?③ 多条主线业绩高增但是走势却截然不同,涨停标的哪些有硬逻辑?
【臻选回顾】 近期,7月6日解读《光通信+CPO+光电子芯片+量子通信!公司高端光芯片研发进展顺利,在硅光和磷化铟两种路线上都有技术储备》,光迅科技7月7日收涨6.05%; 7月6日解读《锂电+钠电+固态电池+储能!公司磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货,Q2净利预计环比增长超600%》,容百科技7月7日收涨5.08%; 6月28日解读《先进封装+Chiplet+2.5D/3D封装+存储芯片!公司拟砸百亿资金投建IC封装测试项目》,甬矽电子7月7日收涨6.89%刷新史高,自臻选发布至今累涨接近35%。 【本期摘要】 ①先进封装+CPO+玻璃基板+存储芯片!公司是AMD最主要的封测供应商,占其相关产品的80%以上; ②FPGA芯片+先进封装+AI算力!公司新一代ASIL-B车规MCU进入大规模量产阶段,半年报预增超300%; ③光纤激光+高速光模块+CPO+算力!公司开发新一代薄膜铌酸锂光子集成技术,主要应用于数据中心和数据中心互联等领域。